一、總賬: 多欄賬期初數據不能正確顯示
 問題描述 生產成本科目下設直接材料、直接人工、制造費用三個明細科目，每個科目下設工程項目作為核算項目，帳套是11月建帳，在初始數據錄入中錄入了期初余額、累計借方發生額、累計貸方發生額。當啟用帳套后，這個生產成本科目的多欄帳中的每個明細科目沒有余額，只有借方，貸方發生額
 解決辦法： 只要將系統參數設置-總帳參數設置里的多欄帳損益類科目期初余額從余額表取數及多欄帳成本類科目期初余的從余額表取數就能解決這個問題了
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二、總賬:憑證套打的時候,"記賬憑證"幾個字不會打印
 問題描述 10.4的軟件,有些用戶使用科目余額表會出錯,憑證套打的時候,"記賬憑證"幾個字不會打印.有些用戶會出現很怪的問題.
 解決辦法： 可以試一下在數據庫里執行delete from t_useprofile,看能不能解決，在執行前請先將賬套備份，
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三、總賬:總賬憑證查詢
 問題描述 在總賬進行(科目<>庫存商品)時,照樣會把有庫存商品的科目過濾出來,在進行(不等于<>)條件使用的時候,都會出現不正確的顯示結果,
 解決辦法： 可以設置會計科目<>庫存商品且對方科目<>庫存商品可以實現您的需求。
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四、總賬:憑證現金流量指定
 問題描述 憑證 借:銀行存款 50 借:財務費用_利息 -50 指定這張憑證的流量指定不了
 解決辦法： 可以通過指定流量時將金額重算一下，經負數的改為正的即可
五、總賬:核算項目與科目組合表引出錯誤
 問題描述 核算項目與科目組合表查詢條件如果只選擇借方累計發生額或貸方累計發生額，引出EXCEL時表頭錯行。
 解決辦法： 在10.4的用戶手冊里說明核算項目與科目組合表無論是打印預覽還是引出都只支持選擇兩個或者兩個以上的取數條件的，軟件目前在打印預覽及引出中不支持選擇一個查詢條件的功能。
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六、總賬:手工錄入匯兌損益的憑證，無法正確錄入
 問題描述 需要手工錄入匯兌損益的憑證，無法正確錄入，要求必須輸入原幣金額，需系統自動結轉損益是不需要輸原幣金額的，希望總部能更改下程序限制。
 解決辦法： 您只要在憑證錄入界面出現提示輸入原幣金額的時候選擇取消就可以了.
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七、總賬:憑證的現金流量就沒有指定完整
 問題描述 錄入憑證時指定現金流量表付表時,憑證的借方是管理費用下的招待費,貸方是主營業務收入的火鍋收入.指定招待費的時候沒有對方科目火鍋收入.那張憑證的現金流量就沒有指定完整.
 解決辦法： 處理這種憑證的時候,關閉總帳設置里面的必須指定現金流量表的附表的功能,然后指定現金流入量總額,指定現金流出量,現金流量的凈額沒有影響,憑證可以保存.例如,借:管理費用100,借:現金 200 貸:主營業務收入 300 指定的時候先指定主營業務收入現金流入量為300,再指定管理費用現金流出量為100,這樣一來現金流量凈額是正確的,憑證也可以保存.
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八、總賬:關于憑證打印問題
 問題描述 還有一個問題是關于憑證打印問題，客戶想不用套打的情況下把序號這個不打出來怎么設置？？
 解決辦法： 憑證打印不使用套打模板的情況下打印的內容是不能進行設置的，如果不希望出現序號字段可以使用套打模板
九、總賬:憑證查詢序時簿能否顯示何引出核算項目
 問題描述 憑證查詢序時簿能否顯示核算項目？ 在序時簿界面作憑證引出時能否將核算項目一并引出？
 解決辦法： 此版本已提供此功能。請在系統設置總賬參數中，勾選“憑證查詢分錄科目顯示核算項目”
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十、總賬:從貸款到期日能提示出來
 問題描述 從銀行貸了幾筆貸款,我要軟件在貸款到期日能提示出來,在會計科目上是屬于短期借款的, 這種業務在K3里應該怎么處理呢?
 解決辦法： 可以有以下方式實現： 1。簡單的使用辦法，您可以在憑證摘要中指定相關信息。事后通過憑證查詢功能過濾摘要信息 2。單據比較多的話，可以使用結算中心的相關模塊。
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十一、總賬:憑證錄入界面格式顯示
 問題描述 現在所有科目都核算美元，我想在憑證錄入界面，一打開就顯示的是，帶外幣的那種格式。
 解決辦法： 在憑證錄入界面選擇菜單欄“查看”－－“選項”－－“基本設置”中的第二項“憑證錄入缺省顯示外幣”勾選上，在以后打開憑證錄入界面的時候就自動進入外幣錄入的界面了。
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十二、總賬:在工具下面套打設置顯示
 問題描述 引入了一個模版，后來不好用，又引一個，提示已經存在，也不提示是否覆蓋，只能重新啟個名；里面太多，就不分不清楚哪個是好用的模版了
 解決辦法： 如果要刪除模版，只能\Program Files\Kingdee\K3ERP中找到那個模版把它刪除掉，但刪除掉之后就不會再有了，只能重新再作，所以刪除之前要做一下備份。
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十三、總賬:憑證打印，
 問題描述 使用系統默認模板，如果打開憑證后打印，可以調整科目框體的大小，使一張A4紙上正好打2張憑證。但是，在憑證敘事簿選擇打印本月所有憑證的時候，預覽的科目框體很長，導致整張憑證的寬度超過了A4紙的寬度，無法打印完整。
 解決辦法： 在憑證查詢序時簿菜單里，文件項下選擇打印憑證--頁面設置--尺寸，你可以根據需要更改和設置相應的尺寸。
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十四、總賬:打印憑證格式設置
 問題描述 客戶打印憑證是使用軟件默認的格式,不是使用套打格式。我在會計序時薄里進行頁面設置,摘要、科目、借方、貸方都設置成一樣的寬度，但科目這一欄的寬度始終偏大，不能按照客戶的需求進行設置打印。
 解決辦法： 1、憑證界面的打印和憑證查詢界面的打印設置是分兩個地方進行控制。即憑證錄入界面的頁面設置控制的是當前查詢的單張憑證。而憑證查詢界面是針對憑證查詢序時簿界面的多張憑證進行設置的； 2、憑證錄入界面有多條分錄，即打印時需要分幾張A4紙才能打印完畢，如一張憑證分三張紙打印完畢，則1/3和2/3張紙合計行都是虛線，借方貸方沒有數據。主要是提示客戶該張憑證還未打印完畢，最后合計行在最后一張憑證上顯示。
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十五、總賬:外幣初始化時修改本位幣的問題
 問題描述 外幣初始化時，輸入原幣，本位幣之后，是正確的．如果我想修改本位幣， １＼如果我修改本位幣，再點原幣，則原幣改變 ２＼修改時，保存按鈕不好用（必須先點刷新，再輸數，再點保存，有時是可以的） ３＼修改時，左下角有個自動保存，此按鈕不好用
 解決辦法： 因為數據錄入之后，只是完成了這個操作，光標沒有挪開，數據就還沒有寫到數據庫中去，所以要把光標挪開，隨便在空白的地方點一下就可以了。
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十六、總賬:科目余額表中科目名稱排序是按首字拼音進行的
 問題描述 科目余額表中，選擇核算項目明細，科目名稱排序是按首字拼音進行的。 原10.3中是按代碼進行排序，這樣和其他報表核對是次序很難對應
 解決辦法： 可以在系統設置-總帳-系統參數設置頁面上，鉤選上賬簿核算項目名稱顯示相應代碼，就可以按照代碼排序；如果不選，按拼音排序。
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十七、總賬: 越南語賬套金額要求最多15位數
 問題描述 客戶在越南,使用越南語賬套,由于越南幣和人民幣的金額位數不一樣,故我們金蝶里的金額最多13位數,不夠越南語賬套下金額位數(越南幣金額越過13位數)
 解決辦法： 通過以下變通解決方式: 1、在幣別處設置千元或者萬元幣別。 2、把憑證拆分成多條錄入，因為我們的合計行是可以支持多于13位的位數的。
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十八、總賬:報表顯示錯誤
 問題描述 客戶的憑證 借：原材料 100 貸：應付賬款 100 客戶指定附表項目為：存貨的減少100，客戶認為現金流量表應該顯示為存貨的減少-100 ，但報表顯示存貨的減少100
 解決辦法： 因為對這種既無損益又無現金類的憑證指定流量，沒有了現金科目和損益科目的參照，系統無法直接判斷方向;這個要手工改現金流量的方向,系統沒辦法直接判斷,就是直接指定存貨減產為-100.
十九、總賬:憑證打印時其紙張來源無法固定
 問題描述 在10.4的環境下進行憑證打印時,其紙張來源無法固定.每次退出憑證界面后，其紙張來源都要進行重新選擇.例如,客戶設置了一種叫"憑證"的紙張,在憑證查詢界面的打印設置選項中設置好了紙張來源后,退出再進入,其紙張來源又恢復成原來的默認紙張A4,很不方便.
 解決辦法： 紙張來源設置是要到連接的打印機屬性上去設置紙張來源。k3會直接選打印機的默認設置。
二十、總賬:中文帳套英文登錄，現金流量項目顯示不正確
 問題描述 建中文帳套，英文方式登錄，在總帳－現金流量－現金流量表中，現金流量項目有些是英文，有些是中文！
 解決辦法： 受于K/3的框架的限制,目前不支持中文賬套,然后使用英文模式登錄的應用場景,如果要使用英文模式,請建立純英文的賬套。有部分基礎資料或元數據在數據庫中只保存了一個字段的值,有些元數據則有中文,英文和繁體三種語言的字段,對于只有一種語言的字段是不能進行多語言切換的,只有建立純英文賬套,或純繁體賬套才會完全沒有問題。
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二十一、總賬:關于數據授權
 問題描述 關于數據授權: 現在我可以設置某一個人針對某一個地區的業務單據授權,但是不能針對某一個人對財務數據的授權
 解決辦法： 可以把張三和這個地區的財務人員設置到一個用戶組里面。 功能權限，總賬憑證里面有個“查詢所有憑證”和“查詢本組憑證”，只要給張三只授予“查詢本組憑證”權限，就可以只讓張三看到自己這個用戶組的人員所做的憑證，而看不到別組用戶做的憑證。
二十二、總賬:制造費用下二級科目下掛核算項目多欄賬查詢
 問題描述 制造費用下二級科目下掛核算項目，在進行多欄賬查詢時，明細科目的借方發生額最后一筆總是一個負的借方發生額，導致借方累計數據為0，實際憑證發生的業務是貸方，導致多欄賬打印時起不到應有的效果。
 解決辦法： 在憑證摘要里設置一個類別，不參與多欄帳合計。
二十三、總賬:打印憑證用的模板缺少人民幣符號"￥"
 問題描述 在"總帳-憑證處理"中,打印憑證用的模板,缺少人民幣符號:"￥".
 解決辦法： 在設置憑證套打模板時，在金額的套打字段可以自己增加貨幣符號。 如，對“借方”套打字段，雙擊設置其屬性，數字格式處，在格式最前方手工增加“￥”就可以了。 可以參加附件圖片。
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二十四、總賬:憑證處理的幾點需求
 問題描述 一 、1.系統菜單：.財務處理---總賬---憑證處理---憑證查詢 2.需求背景： （1）軟件現狀：會計分錄序時簿無法統計憑證數量。 （2）企業業務現狀：曾經使用KIS標準版，標準版里過濾后，可以在會計分錄序時簿的右上角統計出憑證數量，企業認為這樣有利于自身控制工作量的大小，提高工作效率。
 解決辦法： K3也已經有此功能。 在憑證序時簿的左下角會顯示共有多少張憑證，已經光標所在行是第幾張憑證的顯示。 例如“7/268”，是顯示共有268張憑證，當前光標行在第7張憑證上。
二十五、總賬:在做初始化的時候,下掛核算項目自動排序問題
 問題描述 在做初始化的時候,下掛核算項目,這個科目下有100多個項目,錄到最后了,我發現,在第20行少一個,我能不在20行后面加上一個?
 解決辦法： 在錄入界面有插入功能，插入后，系統會根據核算項目代碼自動排序。
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二十六、總賬:功能需求問題
 問題描述 緊急需求，客戶提到的功能需求問題，例如：客戶賬務期間在七月，由于是八月十號報稅，故業務繁忙一直沒有結賬到八月，而已經人為修改憑證日期，在七月做了大量八月份的憑證，此時客戶需要在七月期間查看八月份的科目余額表，當選擇期間在八月，包括未過賬憑證時，查詢的科目余額表只能正確顯示本期發生額，但期末余額錯誤，且不能顯示期初余額；當選擇期間從七到八時，期末余額正確，但本期借貸方發生額卻是七、八兩個月發生額的累加，所以也不能正確顯示，故提單希望解決 客戶完整意圖如下：科目余額表能支持未結賬的任意期間查詢，正確顯示每期發生額和余額，而不是只能選其一，人為來回切換.
 解決辦法： 這個是我們產品的特殊控制，不能放開，理由如下： 因為產品是依靠結帳來進行加密的判斷，即過了三期以后，如果沒有lisence，就會不能繼續使用。但是如果放開這一控制的話，那么客戶可以永遠不結賬來逃避加密。 還是建議在結賬以后查看。
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二十七、總賬:其他應收-罰款/職員顯示問題
 問題描述 其他應收-罰款/職員(罰款為明細科目，職員為下掛核算項目) 在做憑證時，可以輸入核算項目，但是，在會計分錄序時簿界面，職員不顯示
 解決辦法： 可以通過在總賬系統參數中憑證插頁勾上“憑證查詢分錄科目顯示核算項目”即可解決，

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二十八、總賬:憑證號按年月+序列號排列
 問題描述 客戶希望憑證號按年月+序列號排列
 解決辦法： 變通處理方法來達到在左上角可以查詢憑證期間的需求： 1、如果您選擇普通打印，在平整的左上角，已經具備了憑證期間字段，例如2008年第2期。 2、如果您選擇套打，憑證期間在憑證的右上角，您可以通過套打設置把它調整到左上角
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二十九、總賬:初始化余額不能導入
 問題描述 物料、客戶等資料全部導入到新賬套中了，但是初始化余額不能導過去。引出初始化模版后，發現是空的，只有科目沒有數據。請問如何將數據導過去新的賬套中？
 解決辦法： 初始化余額的引入引出，因為涉及很多規則校驗，在K3目前的架構下，還沒有好的方案可以支持在數據交換平臺進行。建議使用EXCEL導入導出功能。目前總賬的初始化余額已經提供了導出成EXCEL，然后再從EXCEL中將數據導入到新的賬套中。

三十、總賬:查詢部門和供應商
 問題描述 我們每天都要查詢部門和供應商（核算項目組合選擇），因供應商很多，查詢的次數是N次之多，但是要重復輸入部門和供應商，不能默認當前，耽誤了速度和時間。
 解決辦法： 目前k3總帳中所有的報表都沒有默認當前值，而是通過提供保存方案的形式。請使用保存方案來變通處理。
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三十一、固定資產管理: 越南語固定資產卡片金額需要15位
 問題描述 K3固定資產卡片金額只有10位，可是越南這邊所有金額需求15位
 解決辦法： 通過以下變通解決方式: 1、把卡片拆分成多個錄入。 2、下載安裝PT014795,可以把固定資產卡片的整數金額位保存為13位,與總帳一樣.因為總帳的限制,只能最多到13位了,否則生成憑證會有錯.
三十二、固定資產管理:使用期間引入引出問題
 問題描述 在使用系統提供的標準卡片引出功能引出時有已計提期間,再重新引入到系統中時已計提期間數據為0
 解決辦法： 導入卡片的已使用期間數是根據卡片開始使用日期與入帳日期自動計算出來的，不是根據引入文件的數據進行新增的，請使用卡片導入功能時注意。
三十三、固定資產管理:初始化固定資產規格型號怎么錄入
 問題描述 2、剛初始化的時候沒有錄入固定資產規格型號，現在要錄入，能不能在數據庫里直接修改？如果能，麻煩請告訴要修改那幾個表，怎么修改？
 解決辦法： 可通過以下方式修改 update t_facard set fmodel='aaaa' where fassetnumber like '1' （注 1 為固定資產編號，aaaa 為要填入的規格描述） 建議備份賬套后使用。
三十四、固定資產管理:計提修購基金
 問題描述 在金碟K3 10.4版中，我看到有計提修購基金，但是不知道如何使用，計提后在實際發生時又如何操作，
 解決辦法： 修購基金適用于事業單位(不計提折舊方式)，具體應用請參考幫助手冊。
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三十五、固定資產管理:固定資產的維修支出管理
 問題描述 在金碟K3 10.4版中，對固定資產的維修支出這塊能否在固定資產模塊里管理？
 解決辦法： 1.對固定資產的維修支出這塊能否在固定資產模塊里管理？ 建議使用生產模塊的設備管理功能，具體說明請參考幫助手冊
三十六、固定資產管理:固定資產卡片時，備注欄無法查看
 問題描述 我們在做固定資產卡片時，基本信息有一欄是備注欄，這一欄我們錄入了固定資產的管理代碼，以便資產的管理人員對應使用。但現在我們在固定資產清單列表中卻看不此欄，怎么讓我們在固定資產清單中也能看到此欄呢！
 解決辦法： 固定資產清單中沒有顯示備注字段內容的功能,如需要錄入自定義字段,請在卡片類別上設置自定義字段,在錄入卡片時錄入此自定義字段,此字段可以在資產清單中顯示。
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三十七、固定資產管理:固定資產能否和應付系統生成的憑證合并
 問題描述 固定資產能否和應付系統生成的憑證合并
 解決辦法： 問題可以采取下面這個方法得到解決 1.在應付帳款發票錄入后生成一張付款單，在付款單查詢的編輯功能，憑證信息中將固定資產卡片生成的憑證號指定，這樣兩邊就不會產生影響了。
三十八、固定資產管理；固定資產問題咨詢
 問題描述 問題是先買一批固定資產放哪里，當月入賬。狀態是未使用。當其他部門使用的時候吧其中的幾個給他們，現在做得是固定資產拆分。拆分完的固定資產還要入賬嗎？固定資產的余額和總賬的余額不對。固定資產多，多著拆分出來的那部分余額，例如原先購買是為10元2個，拆分后是1個5元。現在固定資產就多著10元。
 解決辦法： 問題是由于沒有進行固定資產清理生成憑證的操作。在進行固定資產拆分的時候，同時要生成兩類單據，一個是固定資產清理的憑證，一類是固定資產拆分形成的憑證。
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三十九、固定資產管理:固定資產采用工作量法計提折舊問題
 問題描述 以前期間錄入固定資產時，采用工作量法。本期發現預計工作總量錄少了，計算出的每期工作量也錯誤。本期做變動，調增了預計工作總量和已使用工作總量，再到工作量管理里面去錄入本期工作量時發現工作總量還是按照原來錄入的預計工作總量顯示，而累計工作總量就變為變動后的已使用工作量。此時還沒有錄入本期工作量時的剩余工作量=舊的預計工作總量-新的已使用工作量。就可能出現剩余工作量小于本期工作量，導致錄入本期工作量時提示不能大于剩余工作量。結帳到下一期以后，工作總量才會按照調整后的預計工作總量顯示。目前建議客戶的處理方式是：本期工作量按照剩余工作量錄入，下一期再補錄少錄的工作量。
 解決辦法： 可以通過在折舊政策方案新增一個方案中，勾選掉了“當期變動固定資產，從變動的下一期開始影響折舊”參數，另外，變動工作總量如果希望使用新的工作總量提折舊，折舊方法應該選擇動態工作量法(基于變動后要素)這樣應該能解決此問題，

四十、固定資產管理:拆分后查看固定資產變動與結存表不對
 問題描述 本期有固定資產拆分業務,其中清理卡片的變動方式選擇為003-其他,拆分后查看固定資產變動與結存表,發現固定資產原值減少欄目無數據,從而表中固定資產期末原值也不對!
 解決辦法： 變動方式中的其它類是與固定資產價值不相關的要素,如變動部門,型號,地點等等,而固定資產結存與變動表是反映的固定資產價值的變動,所以只包含變動類別中的增加和減少。變動方式下的03其它是不包含在變動結存表中的。如果在拆分時變動方式選擇減少中的其它,結存表才對。

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四十一、固定資產管理:固定資產計提折舊生成的憑證錯誤
 問題描述 固定資產計提折舊生成的憑證，借：管理費用650.28，貸：累計折舊650.28。該憑證修改過，手工增加了兩行，借：制造費用3000貸：長期待攤費用3000�，F在發現固定資產明細表中累計折舊貸方金額欄顯示4250.28，也就是說把長期待攤費用3600給加進去了？
 解決辦法： 固定資產明細帳的取數邏輯為如果未生成憑證，則從固定資產系統取數，如果已經生成憑證，從憑證取數。對于問題中提到的應用場景是不正確的，不能夠這樣進行帳務處理。即使想修改系統自動計算的折舊額，也不建議直接修改憑證，應該在固定資產的‘折舊管理’中修改相應卡片的折舊額，這樣就能回寫憑證。另：總賬系統設置中有參數“參數“不允許修改/刪除業務系統憑證”。
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四十二、成本管理: 期初余額調整對成本計算的影響
 問題描述 在存貨核算系統，期初成本調整后，是需要相應的做成本調整的憑證的，這個憑證一般是做生產成本的調整。那么對于前面調整的沒有本期領料的物料，在成本管理系統，是不參與計算的，那么這部分的成本轉移在成本管理系統本期沒有完成。那么在成本管理系統的成本結轉成本后，可能生產成本科目會有余額，但這個余額又不是在產品，
 解決辦法： 通過“期初在產品成本調整單錄入”功能實現。
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四十三、成本管理:生產領料無法指定成本對象
 問題描述 生產領料另用的同一個物料無法指定成本對象，但此用料是對應某幾個產品的成本對象，在實際成本中怎么處理此問題
 解決辦法： 用戶在指定成本對象時選擇來兩個及以上成本對象時，系統會自動將其設為成本對象組。
四十四、成本管理:缺少按照實際材料成本進行分攤的標準
 問題描述 在目前成本分配中，缺少按照實際材料成本進行分攤的標準。比如有些企業的制造費用，是按照成本對象的實際材料成本進行分攤的。企業沒有定額材料成本，按照產量或者工時進行分攤也不近合理。 目前在系統中無法通過自定義的方法處理該問題。
 解決辦法： 如果用戶一定要實現這個功能，建議對材料成本分配之后的數據引出，進行加工之后，再引入至某個自定義的分配標準單元中，制造費用分配用此自定義的分配標準單元。用戶還可以對歷史材料成本進行分析，定義出比較合理的系數，用此系數接合投入產量組成的分配標準用于制造費用的分配。
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四十五、成本管理:在“在產品分配標準設置”中分配標準設置
 問題描述 在“在產品分配標準設置”中分配標準設置為“只計算原材料成本”，同時“材料成本分配標準”設置為“完工產品按BOM計算”。 在成本計算時，沒有出現在BOM中的材料作為共耗材料費用分配時，只要存在在產品，那么完工產品不承擔任何共耗材料費用，這是十分不合理的，這部分費用至少要按照完工產量來分配。
 解決辦法： K/3成本系統在在產品分配標準設置中，材料成本分配標準為“完工產品按BOM計算”，則完工產品成本將按BOM結構中的定額用量計算，剩余部分放在在產成本中；這也是和“完工產品按BOM計算”的名稱相符的； 提單所述應用場景，存在有共耗材料未設到BOM中，應用該材料成本分配標準就不太合適，提供幾種解決方法供參考： 1、把共耗材料核定出BOM定額，加到Bom中，再使用該方法； 2、更換材料成本分配標準，如使用“參與分配標準列分配”即按完工與在產產量分配，共耗部分費用就會完工和在產都有承擔； 3、升級到V11版本,使用"在產品按材料盤點計算",在產品材料盤點確定在產品成本,倒扣計算出完工產品成本,在產品材料盤點中折算共耗材料在在產中的消耗量.
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四十六、成本管理:材料成本無法分配
 問題描述 材料成本無法分配
 解決辦法： 系統預設的分配標準為定額材料=材料定額*本期投入產量，用戶可以自定義分配標準：定額材料1=材料定額*（本期投入產量+期初在產品產量）。
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四十七、成本管理（工業）:成本費用分配問題
 問題描述 1。人工、水電、柴油需按三種不同工時進行分配，但此系統只能按一種工時分配。 2�？缭峦旯さ漠a品，成本分析中直接材料的成本差異只能按月分析，不能按此工號匯總分析，反應出來的數據實用性差。
 解決辦法： 第一個問題：不同的要素費用（非材料）可以設置不同的分配標準，目前系統中的工時是指車間實際發生的人工工時和機器工時，如果用戶需要別的分配標準值，則可以通過新增分配標準來實現。 第二個問題：經了解，用戶的物料計價方法為分批認定法，在系統中，分批法的成本對象界面上有個“對應原單號”界面，可以人工錄入（工號），也可以F7選擇銷售訂單。在訂單成本報表-訂單成本計算單中可以實現不考慮期間的過濾方式。
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四十八、成本管理（工業）: 在成本核算前的制造費用處理
 問題描述 在成本核算前，總帳生成的制造費用以及入庫核算后生成的制造費用，均可通過成本管理模塊引入，達到參與核算的目的，但是在成本核算完成后，進行存貨出口核算，除產成品外，仍有部分材料要歸集在制造費用中，這部分費用就沒再參與本月成本分攤。我將這部分費用留在下月，卻又不能被引入，該部分費用如果直接放在生產成本中，就會一直形成在制，卻不被分攤。
 解決辦法： 目前對于質量、研發等期間費用部門領用材料，用戶使用的是其它出庫單，希望能進入本期生產成本中的制造費用中反映。建議：先做一遍成本計算流程（如果對于這些其它出庫單，已經錄了標準單價，不需要如實反映本期成本的話，也可以不進行這一遍成本計算），然后對這些其他出庫單生成憑證，在成本模塊的其它費用中進行錄入或從總賬引入這些費用，然后重新進行費用分配、成本計算，這樣，這些費用就進入生產成本了。一定要對其它出庫單生成憑證，否則，在成本計算時，會改變這些單據的單價。
四十九、報表: 報表取數
 問題描述 報表取數以前都是在公式取數參數中定義開始期間、結束期間或者開始日期、結束日期的，希望能將公式取數參數的值傳遞到SQL語句中去，SQL語句如何實現
 解決辦法： 對報表使用者是不建議在公式里設置取數期間的，在工具欄的公式取數參數里可以分表頁設置不同的區間。
五十、報表:在用戶管理中設置科目的數據管理權限
 問題描述 在用戶管理中設置科目的數據管理權限，如果科目為1197，下級科目有1197.01、1197.02，在數據管理權限只設置1197.01的查詢權限，在科目查詢和憑證錄入的時候只有1197.01，但在查詢總分類帳和明細帳的時候，如果選擇1197進行查詢，則會把1197.01和1197.02一起查詢出來。
 解決辦法： 只要對科目設置高級與基本數據權限設置，設置時將報表查詢進行數據檢查勾選上問題就能解決報表查看時的問題，
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五十一、報表:在報表中設置公示函數取數
 問題描述 在報表中設置公示函數BG及9本年最高預算余額),當公式設置取數期間為1到12期的時候此函數只取最后一個期間的數,及出來的數是12月的不是1到12的匯總數,期間換為1到6,此函數結果為第6期的數據不是1到6的匯總數!
 解決辦法： 因為這個函數是取余額數，如果你選1-12月余額，取數就是12月的余額數據，不能是各個期間的余額的累加。所以這個公式在設置的時候，不要設置開始期間，只設置結束期間就可以，因為余額數，不是區間數。例如科目余額數據，你可以參考這個的取數規則來理解。
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五十二、現金管理:現金管理系統收款單套打設置在哪里設置
 問題描述 1.現金管理系統－－往來結算－－收款單錄入的收款單套打設置在哪里設置呢？
 解決辦法：
系統沒有提供默認模板，請從“現金系統”——〉“往來結算”——〉“收款單序時簿”——〉“文件”——〉“套打文件設計”進入套打工具，新建套打模板，選擇財務會計——〉現金管理——〉現金收款單單據類型，自定義模板格式即可。
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五十三、現金管理:在現金系統中沒有月未調匯功能
 問題描述 在現金系統中沒有月未調匯功能，只能在總賬中進行期未調匯。那么要如何才能保證現金系統中有核算外幣的科目的報表或與總賬對數時，“本位幣”金額跟總賬金額相符呢？
 解決辦法： 現金管理模塊不提供調匯功能，統一在總帳調匯。
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五十四、現金管理:現金日記賬新增記錄問題
 問題描述 現金日記賬，點中一條記錄后，再點其它記錄時，上一條記錄還是選中。我們并沒有按住ctrl鍵，卻像按住了ctrl鍵一樣，很容易多選
 解決辦法： 請您連續按兩下ＣＴＲＬ鍵取消多選。 10.4版本提供了多選狀態功能，即按兩下ＣＴＲＬ鍵進入多選狀態，再按兩下就可以取消。
五十五、現金管理:現金管理里的退款單怎么實現
 問題描述 現金管理里的退款單，不知道怎么實現？我們現在采用的流程，現金管理里錄入收付款單，然后傳送到應收應付系統�？墒沁@樣就存在收付款單據不能錄入紅字。如賬做錯怎么沖銷等問題？
 解決辦法： 收款單結算類型為應付：則發送到應付系統自動保存為退款單； 付款單結算類型為應收：則發送到應收系統自動保存為退款單；
五十六、現金管理:在序時薄中過濾出未登賬的收、付款單
 問題描述 現金收、付款單登賬后(即登入到日記賬后)，無法在現金收、付款單山有標識或在序時薄中能按某種條件過濾出未登賬的收、付款單
 解決辦法： 可以在收付款單的過濾對話框的“顯示隱藏列”頁簽，放開“登賬日期”的顯示，這樣在序時簿中就可以直觀看出哪些已登賬哪些未登賬。還可以根據登賬日期過濾。
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五十七、現金管理:日記賬保存后不能修改
 問題描述 出納手工日記賬,錄入了憑證字號,并且對應憑證已經過賬,發現日記賬保存后不能修改!
 解決辦法： 因憑證已經過賬，再修改日記賬不是很嚴謹，建議刪除日記賬重新錄入。
五十八、現金管理:現金管理系統沒有調匯功能
 問題描述 現金管理系統沒有調匯功能，總賬調匯后也不反映到現金管理系統，至使總賬調匯后銀行存款外幣賬戶本位幣金額與總賬對不上
 解決辦法： 在總賬調匯完成后，在現金模塊再引入憑證即可同步。
五十九、現金管理:現金管理模塊的往來結算
 問題描述 客戶通過現金管理模塊的往來結算進行付款單錄入并登記到銀行日記帳中,在往來應付系統中生成相應憑證,由于客戶業務特殊性,修改后生成的憑證借貸方都為銀行存款.但現金管理的銀行日記帳中只有一筆登帳.造成兩邊數據不一致,且該條記錄也無法再次從總帳系統中引入到現金模塊.比較麻煩
 解決辦法： 按以下流程處理：將現金系統的付款單發送到應付系統中生成相應憑證，再在現金系統引入該總賬憑證即可。不需要在現金模塊將該付款單登賬生成憑證。以免造成兩套流程的混亂。
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六十、現金管理:權限審批
 問題描述 業務現狀：目前，企業的付款流程為：采購合同---付款申請單---付款單。（注：1、此流程中的“付款申請單”指的是應 付款管理系統中的單據；2、“付款申請單”執行的是四級會簽審批流程） 所遇問題：企業用戶在應付款管理系統中未完成四級會簽審批流程的“付款申請單”與已完成四級會簽審批流程的“付款申 請單”一并同步傳送至現金管理系統后，在現金管理系統中還需再將傳送來的“付款申請單”進行再次審核與審 批。
 解決辦法： 變通解決方案：授權同一用戶有修改、審核、審批，這樣不需要切換方便處理業務。
六十一、預算管理:預算申請單扣除
 問題描述 1、預算申請單保存后就在預算余額里扣除，而不是審批完成后才扣除。
 解決辦法： 預算申請單據上預算余額根據公式“預算余額＝預算金額－申請金額”計算得出，只要選中系統參數中“預算單據按申請金額控制”的選項就可以了。
六十二、預算管理:預算科目帶部門和自定義核算項目
 問題描述 軟件V10.4使用單項預算,費用預算,預算科目帶部門和自定義核算項目,在錄入預算控制單據時,只顯示當前科目所在部門的所有自定義核算項目的總余額,而不能分部門下的多個核算項目明細控制預算金額
 解決辦法： 在“基礎資料”－－》“預算單據管理”中，對單據類型，選擇修改時，選上“單據錄入時必須錄入核算項目”。 這樣在錄入預算控制單據時，除了部門之外，就必須錄入另外的自定義核算項目，預算金額的控制也就可以按照明細的核算項目來進行控制。
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六十三、預算管理:，系統不會自動更新兩級科目的預算金額
 問題描述 在進行預算審批時，對于設有兩級科目，且明細科目下設核算項目的預算審批： 第一，在對具體的核算項目的預算金額進行調整后，系統不會自動更新兩級科目的預算金額；
 解決辦法： 管理費用科目下設二級明細科目（如：辦公費），辦公費下在設核算項目部門。 在進行預算審批時，對二級科目（辦公費）進行審批金額的修改，預算金額2000元，審批為1900元。審批后進行預算審批信息下發。 存在兩個問題：第一，其上級科目（管理費用）的預算審批金額沒有自動同步減少100元； 第二，該二級科目下的核算項目的預算審批金額沒有自動同步減少100元。 K3系統中提供兩種審批方式：單個審批及成批審批。你說的情況屬于用戶進行單張審批情形 審批時，系統是不會根據您手工錄入的審批金額實時根性上級預算科目的審批金額。因為預算科目同會計科目一樣是層級結構，即從核算項目到明細科目再到一級預算科目。以你的舉例說明如下： 管理費用科目下設二級明細科目（如：辦公費），辦公費下在設核算項目部門。 在進行預算審批時，對二級科目（辦公費）進行審批金額的修改，預算金額2000元，審批為1900元。審批后進行預算審批信息下發。集團下發給子公司的是集團公司的審批意見，此時子公司需要根據集團公司的審批意見修正自己的預算編制數據。在預算方案沒有執行時，是不可以按照集團審批金額執行的。
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六十四、更新明細科目下設的核算項目的預算金額。
 問題描述 在進行預算審批時，對于設有兩級科目 第二，直接對二級明細科目的預算金額進行調整后，系統不會自動更新一級科目的預算金額、不會更新該明細科目下設的核算項目的預算金額。
 解決辦法： 在進行集團賬套進行上報預算審批時，即使選擇‘顯示核算項目明細’，也只能看到明細科目、而看不到具體的核算項目。因為你的核算項目沒有設置為統管的核算項目.
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六十五、預算管理:預算費用申請單會出現不能關聯的情況
 問題描述 當憑證的分錄同時關聯幾張預算費用申請單時，會出現不能關聯的情況。比如有兩條分錄分別為1500和400，需要同時關聯預算費用申請單據1600和300。此時會出現關聯不成功的情況
 解決辦法： 當憑證的分錄同時關聯幾張預算費用申請單時，會出現不能關聯的情況。比如有兩條分錄分別為1500和400，需要同時關聯預算費用申請單據1600和300。制定預算時，需先制定1500 與1600 勾對，然后400 與1600 300 都勾對。即可。
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六十六、合并報表:合并報表會計模板鎖定
 問題描述 設置好合并報表會計模板，在合并報表客戶端上個月進行編制，修改部分公式后，進行模板另存。本月打開上個月另存的模板進行編制，在工具欄下的公式取數參數中，發現開始期間和結束期間默認為上個月的期間。但進入合并報表帳套打開報表模板，在公式取數參數中，發現開始期間和結束期間默認為0.因為客戶要進行集團統管，需要進行報表模板鎖定，
 解決辦法： 您的問題可以通過以下操作方式解決,在客戶端打開合并報表后,在菜單欄選擇合并-修改合并模版,打開后修改并保存就可以了.
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六十七、合并報表:總部操作員無法打開報表瀏覽數據。
 問題描述 合并報表，個別報表制作完畢后，提交。總公司已經接受，但個別報表仍然處于編輯狀態，總部操作員，無法打開該報表瀏覽數據。
 解決辦法： 目前系統在個別報表提交后，個別報表不會仍處理獨占狀態，個別報表序時簿執行下刷新，即可看到個別報表不是刷新狀態。
六十八、合并報表:在合并報表里的報表查看功能
 問題描述 在合并報表里的V94報表查看里點擊查看報表功能時報“無效的類串。用progid:ebccsviewocx.csrecvlist查找對象“
 解決辦法： 由于v941報表查看器的功能已經被報表管理器取代,所以公司對此已經不予維護. 您可以通過帳套k3客戶端工具包-合并報表工具-帳套升級工具來升級941報表,然后通過報表管理功能來查看. 但是由于帳套升級工具有點問題,在升級前請先安裝pt016682補丁.
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六十九、合并報表:客戶提出每次打開報表時系統會自動重算，
 問題描述 客戶提出每次打開報表時系統會自動重算，影響打開報表的速度,問題一:合并報表帳套打開報表時能不能不需要重算檢查公式,直接打開報表. 問題二:客戶是采用文件式上報報表的,采用文件編制報表時打開也出現速度慢的問題,需要考慮打開報表時不重算檢查公式; 問題三:文件編制報表時,重算完數據存后需7、8分鐘時間才能保存好數據,如再打開報表進行修改個別項目數據后，再保存還是需要這么長的時間，由于該表表面比較多，每次打開修改個別項目數據時再保存還是需要7、8分鐘的時間，數據可以面臨調整，如果每修改一下數據再保存需那么長的時間，會大大降低工作效率，能否考慮數據保存時只更新修改后的項目記錄； 問題四： 子公司采用文件式應用制作報表時，做完好報表后，點保存，系統提示保存成功，但打開報表后里面數據是空的，報表數據會完全丟失（有單位連續3次丟失數據），這種問題客戶也經常反應，但如果重新制作保存又正常了
 解決辦法： 了解報表重算、修改、保存速度非常慢，甚至導致保存失敗的原因主要是報表表頁太多所致。因為一般情況下，我們均要求合并報表用戶在同一報表設置的表頁不超過6張。
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七十、房地產成本管理:合同相關問題
 問題描述 1、有甲供材的情況下，合同如何拆分？比如和一家施工單位簽了合同2000萬，但是包含甲供材300萬。這樣就會涉及兩份合同。合同如何拆分？如果按2000萬拆分，那么材料合同還有300萬，再拆分不是重復了嗎？目前的幫助系統中只是提到了給乙方單位付款時扣除甲供材料款，但未說明在合同拆分中如何處理。 2、有沒有相關的房地產行業的內部管理制度？
 解決辦法： 問題1、有甲供材的情況下，合同如何拆分？比如和一家施工單位簽了合同2000萬，但是包含甲供材300萬。這樣就會涉及兩份合同。合同如何拆分？如果按2000萬拆分，那么材料合同還有300萬，再拆分不是重復了嗎？目前的幫助系統中只是提到了給乙方單位付款時扣除甲供材料款，但未說明在合同拆分中如何處理。 答復：兩個一同拆，肯定會重復。我們的處理方法是：主合同標記合同簽約金額為2000，不計成本金額300，合同成本金額1700，這樣施工合同、材料合同正常拆分即可。
七十一、房地產成本管理: 成本科目拆分不能準確指定成本科目
 問題描述 在初期建立項目的房地產科目時采用引用模板科目進行科目體系的建立，但是客戶根據個性化需求對明細級的工程項目的成本科目進行修改后，作為上一級的總工程項目中與之對應的成本科目名稱卻不能隨之自動修改，這樣就造成了上下級工程項目的科目代碼一致但名稱不一致的問題，使得客戶在進行成本科目拆分時不能準確地指定正確的成本科目。
 解決辦法： 1、如果客戶根據個性化需求對明細級的工程項目的成本科目進行修改，則上級工程項目需一并修改，以保持上下級一致性。 2、也可上下級一起新建科目，老科目改名不再使用。
七十二、結算中心:付款申請單的事業部無法反審批付款申請單
 問題描述 在KDWDB中刪除付款通知單后，提交付款申請單的事業部無法反審批這張付款申請單，提示“已經提交結算中心，不能反審批。”
 解決辦法： 系統是這樣設置約束的，要解決您的問題，建議客戶的機構人員在網上結算錄入付款申請單，而不要在現金管理模塊錄入付款申請單。這樣付款申請單生成付款單后，在現金管理模塊下載付款單再做帳即可。
七十三、結算中心:希望在E-網結算中增加劃撥單的功能
 問題描述 因為下屬單位存在從一個賬戶劃到另一個賬戶的情況，所以客戶希望在E-網結算中增加劃撥單的功能
 解決辦法： 下屬單位兩個賬戶之間的劃撥，可以有兩中方式實現： 1、直接在下屬單位作憑證記賬； 2、在結算中心錄入劃撥單，下屬單位分別下載成收付款單，然后再登日記賬作憑證。
七十四、結算中心:結算量日均余額表中的"平均余額"計算
 問題描述 結算中心資金報表下的結算量日均余額表中的"平均余額"是怎么計算出來的,計算規則是怎樣的?
 解決辦法： 結算量日均余額表中的"平均余額"的計算是按照到系統日期為止的所發生的每一天的余額加總除以所發生的總天數計算出來的
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七十五、結算中心:結算中心E網里的付款單無法輸入結算號
 問題描述 在結算中心E網里的付款單，無法輸入結算號
 解決辦法： E網上結算模塊是給下屬公司填寫付款申請和收款通知的，可以查看在結算中心生成的本單位的收付款單，但不能做收付款的業務。 委托結算中心代收代付的業務由結算中心完成，下屬單位可以下載到現金管理的收付款單作后續操作，或者在E網上結算查看。
七十六、e-結算中心:結算模板中只有錄入收付款通知單的功能
 問題描述 E網上結算模板中只有錄入收付款通知單的功能，也沒有錄入和通過收付款通知單生成收付單的功能，導致生成收付單的工作量全部集中在GUI中，實際操作麻煩煩瑣，不符合E版本的實際應用情況。
 解決辦法： 網上結算是提供給下屬單位錄入收付款申請，并查看集團結算中心對這些申請業務的處理結果的。 結算中心（GUI）是處理下屬收付款申請并記賬，所以不存在您說的在Ｅ－網上結算要有生成收付款的功能，因為下屬單位沒有權利處理結算中心業務。 謝謝您的反饋，如果還有疑問，歡迎來電交流。
七十七、e-結算中心:網上報銷系統的內部結算通知無法打印
 問題描述 網上報銷系統的內部結算通知無法打印.(系統提示:取套打信息出錯,請確認該帳套正確引入了套打文件:WEB版內部結算通知單).
 解決辦法： 網上結算單據套打模板的修改方法如下： 1、在套打設置選擇相應的模板后修改，再另存為XXX名稱； 2、在以下目錄找到對應的文件，用記事本打開； \WINNT\system32\KDWEB\M_ESC\JS\ 內部結算單：YW_NBJSD_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 內部結算通知單：YW_NBJSTZD_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 收款單：YW_SKD_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 收款通知單：YW_SKTZD_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 付款通知單：YW_FKTZD_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 付款單：YW_FKD_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 上面這些對應的應該是連續預覽的套打文件： 下面這個對應的是種單據單獨預覽的文件： YW_BILL_TD.vbs - 函數GetNoteInfo() 將函數中的參數現在的套打文件名，替換成另存的套打文件XX名稱。
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七十八、實際成本:結束初始化查看成本計算報表問題
 問題描述 Ｋ/311.0成本管理模塊錄入期初數據后，結束初始化立即查看成本計算報表，本期投入成本為期初余額的負值，該數據直到下次成本計算成功后才會修正過來。
 解決辦法： 此現象屬于正�，F象。成本計算報表只用于成本計算完成后的數據查詢，成本計算之前，沒有完工和在產數據，為保持數據的平衡公式，投入數為負數。
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七十九、實際成本:標準成本計算時半成品成本計算
 問題描述 標準成本計算時對于半成品為何一定要有產品入庫單才能計算成功，例如：產品A的bom子項為B（自制件），B的子項為C（外購件），當本月A有產品入庫，B沒有產品入庫，卻無法計算出A的標準成本；
 解決辦法： 標準成本計算主要用于本月產品入庫的標準成本，以便與本月入庫的實際成本進行對比分析，在V11.0及以上版本，系統提供了單位標準成本分析功能，這個功能主要是計算單位標準成本，與產品入庫數據無關，建議用戶使用此功能來查看。另外，這個功能還提供不同方案算出的標準成本的對比，以及多級展開報表。
八十、實際成本:廢品產量錄入中無法從任務單上引入報廢數量
 問題描述 任務單上已反映到產品報廢的數量，但廢品產量錄入中卻無法從任務單上引入報廢數量，導致虛手工進行錄入產品報廢產量，增加了很多工作量。
 解決辦法： 任務單上的廢品數量來源于工序匯報或生產任務單匯報，而且是累計數據，系統無法識別這些廢品數量是否屬于當期。目前廢品產量錄入已提供了從工序匯報引入。如果廢品數量主要來源于任務單匯報的話，可以從任務單匯報中先引出，再從廢品數量中進行“外部文件”的引入。
八十一、實際成本:車間生產過程中下達的生產任務部分投產
 問題描述 車間生產過程中下達的生產任務存部分投產情況,月末在做成本核算時取得的投入產量大與實際投產量,造成月末在制量不準. 實際的投入產量是在首道工序的接收量,希望能增加成本管理投入產量引入首道工序接收量作為當月投入產量的功能.
 解決辦法： 從“工序移轉單”中篩選出首工序的單據，做數據引出，再在成本系統的投入產量錄入做引入。由于任務單目前沒有期間的限制，業務操作比較隨意，因此，實際成本系統與之關聯不太緊密，一般可用這種數據導出導入的操作來實現。 另外，目前系統提供了在產品成本分配方式“在產品按盤點材料分配”，如果期末車間未完工物料以材料形式存在的話，可以用此功能來計算在產品成本，這樣，分配可以不受在產品數量準確性的限制了。
八十二、實際成本:做產品入庫單的時候生成的憑證問題
 問題描述 現在客戶的需求是將庫存商品科目設置為三個明細科目,庫存商品-直接材料,庫存商品-直接人工,庫存商品-制造費用.那么我們在做產品入庫單的時候生成的憑證即為三個借方科目,生產成本貸方.
 解決辦法： 目前這種憑證需求是通過核算項目來解決，可以將庫存商品設置核算項目為成本項目，在產品入庫單憑證模板上設置核算項目為成本項目，這樣，生成憑證時就可以自動取到成本項目做為憑證的明細科目。

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八十三、實際成本: 作業成本
 問題描述 1、 客戶8月沒有結賬，9月1日補錄8月份生產任務單，生產任務單下達時，系統默認下達日期是當天日期9月1日，在作業成本產量歸集----投產量查詢中，不能顯示9月1日下達的任務單（任務單開工和完工日期都是8月份），在產量盤點錄入中也沒有9月1日的在產量顯示。造成作業成本計算時，該生產任務單領料單無法分配。 2、 還是上面的應用環境，生產任務單是工序跟蹤，9月1日作8月工序計劃單的工序匯報，（工序計劃單是自動排工、自動移轉），工序匯報審核后，自動生成的工序移轉單審核日期是9月1日，不能修改，在作業成本在產量盤點錄入中自動導入不正確。 以上兩個問題嚴重影響作業成本操作，現在是在數據庫中修改日期到8月份才可以。希望盡快修改。
 解決辦法： 作業成本相對于實際成本來說，對于應用的人的要求要高些。因為成本算到了任務單+成本中心，因此任務單的下達及匯報的日期歸屬非常重要，如果會計期間是8月，任務單在9月，系統是不會辨認這種特殊性，作業成本比實際成本更講究期間的匹配性。因此在實施時要特別注意此點，通過一些規章規范應用人的操作行為。
八十四、實際成本:銷售訂單成本跟蹤匯總表(明細表)查詢不到數據
 問題描述 作業成本月末成本計算完成后,銷售訂單成本計算單正確,但是銷售訂單成本跟蹤匯總表(明細表)查詢不到數據,為空.
 解決辦法： 銷售訂單成本計算單反映的是日常成本計算的結果，而銷售訂單成本跟蹤表則是反映某個銷售訂單對應的每個任務單的本階成本，是處理過的成本計算的結果，不能用于與銷售訂單成本計算單的對比。 銷售訂單成本跟蹤表只適用經過MRP運算（面向庫存）過的銷售訂單成本的查詢，沒有經過運算則不顯示數據；通過MRP運算，可找到銷售訂單及對應生產計劃單的關系，每層任務單相應扣減本階領用的自制物料的任務單成本，最終得到每層任務單自身的生產成本，用以分析，有點類似于實際成本模塊中的成本還原。

八十五、實際成本:成本計算合法性檢查問題
 問題描述 在成本計算合法性檢查全通過的前提下進行成本計算，存在嵌套領料，希望給予解決思路！
 解決辦法： 目前產成品和半成品在一個車間操作，且共耗材料的分配方法為完工產量，這種情況很容易產生物料嵌套，經詢問，用戶的BOM設置較全，建議使用定額材料或定額投料單的方式分配材料成本，分配完成后再過濾下未分配的單據，換用別的方式，直到分配完成。 嵌套的過程是因為A耗用B，B耗用A產生的，可以查看材料費用分配明細表，看是哪些物料產生問題，以業務操作過程中盡量指定成本對象生產。
八十六、管理駕駛艙:站點占用問題
 問題描述 進入管理駕駛艙后，時間長不操作，但帳套管理中的系統使用狀況卻仍然存在，這樣會占用用戶數，再進時就進不去。
 解決辦法： 可以通過設置一定時間清除使用的站點數來實現

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八十七、管理駕駛艙:對管理駕駛艙中的指標進行權限設置
 問題描述 要求對管理駕駛艙中的指標進行權限設置，例如：客戶中，總經理可以看所有指標，副總經理就只能看自己分管部分的指標，
 解決辦法： 由于管理駕駛艙查看的指標來源于報表系統兩張預設報表，根本無法控制到報表單元格，區分用戶可見。我們可以考慮在目標管理KPI指標庫中實現，但展示將在管理門戶。
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八十八、EIS:管理駕駛倉中儀表盤上提示“數據不完整”
 問題描述 管理駕駛倉中儀表盤上不顯示數據，提示“數據不完整”，經過在報表系統定義數據后，還是有同樣的顯示（就只有一個指標沒有問題流動比率可以顯示數據），在重新計算指標時，提示“數據/文件訪問錯誤請改正后重試”
 解決辦法： 管理駕駛倉中儀表盤上不顯示數據，提示“數據不完整” 要到報表系統中看那兩張指標表，肯定是缺少某部分的數據才會這樣. 在重新計算指標時，提示“數據/文件訪問錯誤請改正后重試” 這個問題，試一下把system32還有K3ERP的目錄的只讀去掉，然后把USER用戶加個可寫的權限

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八十九、e-現金管理:定義方案過程中提示“無法打開文件”
 問題描述 定義方案過程中，有一步要打開文件，提示：無法打開文件
 解決辦法： 關于銀行對帳單引入的問題在幫助手冊里已經寫明一定要將文檔改為文本格式才能引入，具體引入的方法在幫助手冊里已經寫清楚了，可以參照幫助手冊幫您解決這個問題

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九十、網上銀行:使用結算中心和E網上結算模板需求
 問題描述 客戶使用結算中心和E網上結算模板，客戶發正式公函給分公司需要處理他們認為很緊要的幾個問題，希望總部能協調資源出具補丁解決： 1.“資金管理”中有“收款單、付款單、劃撥單”，但“e網上結算”中沒有相應的“劃撥單”，客戶希望在E系統中增加劃撥單，以完成企業內部賬戶間轉賬。
 解決辦法： “收款單、付款單、劃撥單”是集團資金管理人員進行代收代付劃撥資金使用的單據，“e網上結算”模塊的定位是下屬單位提收付申請，查看申請處理情況的模塊，不需要使用“收款單、付款單、劃撥單”。下屬單位的收款、付款在現金管理模塊的往來結算中實現。 如果不想輸入通知單，可以在系統外通知，集團資金管理部門直接在結算中心錄入劃撥單，下屬單位在現金管理模塊下載到相應的收款單或付款單中登賬作憑證。
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九十一、現金流量表:在現金流量表系統中是查不到數據的
 問題描述 在總賬指定現金流量后發現在現金流量表系統中是查不到數據的。兩邊不關聯 經分析，總賬制訂現金流量后數據保存在t_cashflowbal中,想咨詢一下在現金流量表中指定的結果放在哪張表中?
 解決辦法： 現金流量表模塊比較復雜參考如下 注意 T_CFAnal_1 表是根據方案代碼來的，如方案代碼為2，這個表就是 T_CFAnal_2 SELECT vch.*,Item.FCaption FROM ((T_CFInfo_1 AS info INNER JOIN (T_CFAnal_1 AS vch LEFT JOIN T_CFItem_1 AS Item ON (vch.FCashItemID=Item.FID)) on (vch.FPeriod=info.FPeriod AND vch.FGroup=info.FGroup AND vch.FNum=info.FNum)) INNER JOIN t_account AS Act ON Vch.FOppositeNum = Act.FNumber) INNER JOIN t_account AS Act2 ON vch.FAcctNumber = Act2.FNumber INNER JOIN t_user uPreparer ON FPreparer=uPreparer.FUserID INNER JOIN t_use



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