系統環境部分：
問題1：客戶端打開賬套提示：“可能不是一個賬套文件或賬套文件被損壞”，服務器打開正常
分析：賬套文件共享權限不完整
XP操作系統除簡單共享外，一般還需要設置安全共享權限
問題2：客戶端登錄提示：“加密服務器不是有效的”
檢查加密服務器是否啟動
檢查客戶端錄入的服務器名稱是否正確
建議服務器電腦使用固定IP地址，名稱建議使用英文，且不超過8個字符
問題3：如何刪除打開賬套留存的路徑信息
賬套打開信息保存在注冊表中
在HKEY_USER\S-1-5-21%\Software\Microsoft\Windows\ ComDlg32\OpenSaveMRU
在OpenSaveMRU下，按最近Windows打開過的文件類型，建立了不同的分支。如金蝶賬套文件AIS分支下，就是最近打開過的AIS的文件列表，在各分支下，把除MRUList鍵名以外的值刪除
問題4：金蝶KIS行政事業版V8.1，關閉賬套后，文件菜單下沒有“網絡加密服務設置”項目
分析：修改了服務器名稱
解決方法：下載并安裝補丁PT028790
日常業務部分：
問題1：二級科目代碼長度為2位，增加到99個明細科目后不能再新增明細科目
通過賬套科目轉換工具可以轉換科目代碼長度
賬套科目轉換工具的應用是：通過新建賬套設置新的科目代碼替換原賬套
問題2：初始化數據錄入界面有些科目不顯示
科目下掛核算項目沒有錄入明細值
操作員科目權限沒有設置
問題3：客戶賬套如何實現新會計準則
7.6SP1及以上版本提供了新會計準則科目體系
產品需要升級
賬套數據通過賬套科目轉換工具轉換
問題4：憑證打印時只打印了貸方的會計分錄
使用套打時會出現此問題
在憑證字中將對應套打類型選擇為其他憑證
思考：套打時提示“此憑證不符合收、付款套打格式”
打印出來的憑證借貸方不平
問題5：客戶賬套如何實現新會計準則
7.6SP1及以上版本提供了新會計準則科目體系
產品需要升級
賬套數據通過賬套科目轉換工具轉換
問題6：憑證打印時只打印了貸方的會計分錄
使用套打時會出現此問題
在憑證字中將對應套打類型選擇為其他憑證
思考：套打時提示“此憑證不符合收、付款套打格式”
打印出來的憑證借貸方不平
問題7：標準版憑證能否引入到專業版中
兩個版本之間的差異：科目級次分隔不同
參考：引出專業版標準憑證格式，將標準版憑證數據引出后通過專業版標準格式修正，再引入到專業版中
問題8：錄入憑證時提示順序號重復
分析：一般為從其他賬套引入了憑證
使用賬套數據檢查工具檢查修復
金蝶KIS標準版V8.0需安裝補丁PT014476或最新補丁
金蝶KIS標準版V7.6SP1需安裝補丁PT014751或最新補丁
問題9：固定資產計提折舊提示“折舊費用科目設置錯誤”
分析：新增固定資產卡片保存折舊費用科目時未管理核算項目，后來修改折舊費用科目管理了核算項目
反結賬到卡片新增期間，修改卡片信息
如果是初始化時的固定資產卡片，恢復初始化備份賬套修改后重新啟用賬套
補丁PT016474已完善此問題
問題10：固定資產是否有數量管理功能
標準版固定資產沒有數量管理功能
建議使用專業版
問題11：購入了一批固定資產，只需要生成一張憑證，能否合并錄入為一張卡片
建議錄入多張卡片
只需要生成一張憑證，可以使用卡片新增界面的新增功能或批內復制處理
思考：如果合并錄入為一張卡片有什么影響？
問題12：以前期間已在使用的固定，本期補充錄入到軟件，本期是否計提折舊
錄入卡片時勾選“入賬前已開始使用”
思考：專業版如何處理？
個人所得稅計算公式設置
使用“如果…則…否則…如果完”設置公式
注意事項
公式設置要完整，必須包括“如果 不含稅所得額<= 0 則 所得稅 =0 ”的相關設置
設置公式時使用系統提供的運算符、條件和項目進行設置，以避免語法錯誤
注意公式之間的空格
可以使用幫助中的公式
練習
通過軟件設置個人所得稅公式
問題13：引入出納日記賬提示：“沒有符合條件的記錄，（只引入軋賬期數后的一期或二期記錄）”
檢查當前會計期間
檢查當前期間是否有相關憑證業務
出納是否進行期末軋賬
出納必須逐期進行期末軋，且建議先進行出納軋賬再進行財務結賬
問題14：出納初始余額錄入錯誤如何處理
備份賬套
結賬到下一期，修改出納系統啟用期間
反結賬到本期，重新設置出納系統啟用期間，并錄入正確的出納初始余額數據
問題15：銀行存款余額調節表不平
過濾時截止日期的選擇
銀行存款對賬日期
取消銀行存款對賬后重新對賬
是否有手工對賬
問題16：現金初始余額錄入后不能保存
檢查科目屬性中的“現金類科目”是否勾選
金蝶KIS標準版V7.6SP1需安裝補丁PT012670或最新補丁
金蝶KIS迷你版V7.6SP1需安裝補丁PT012671或最新補丁
問題17：打開報表提示：“類型不匹配”
清空安裝路徑下的Report文件夾
安裝了不兼容的版本，例如標準版與行政事業版裝在同一操作系統
檢查操作系統環境，重裝軟件
問題18：年中啟用賬套，利潤表本年累計數與本期數一致
分析：初始化時沒有錄入損益類科目的本年累計損益實際發生額
恢復初始化備份賬套，補充錄入，重新啟用賬套
問題19：打開報表顯示空白，沒有任何項目
分析：與系統環境或操作有關
恢復備份賬套，從備份賬套重新引入報表
問題20：報表表頭表尾設置
屬性→報表屬性→頁眉頁腳設置
取報表當前期間的設置公式為：&[會計年度]年&[報表期間]月&[報表日期]日
調整項目間的位置可使用“分段符”
問題21：匯總報表功能
報表匯總設置：組織機構角色定義、報表匯總項目設置
導出模板并下發給下級組織機構
上報報表數據
進行報表匯總
注意：報表匯總不等于合并報表
附：標準系列快捷鍵
Ctrl+F12 財務反結賬
Ctrl+F11 憑證反過賬
Ctrl+F9 出納反軋賬
日常業務部分：
n 問題1：二級科目代碼長度為2位，增加到99個明細科目后不能再新增明細科目
Ø 通過賬套科目轉換工具可以轉換科目代碼長度
Ø 賬套科目轉換工具的應用是：通過新建賬套設置新的科目代碼替換原賬套
n 問題2：初始化數據錄入界面有些科目不顯示
Ø 科目下掛核算項目沒有錄入明細值
Ø 操作員科目權限沒有設置
n 問題3：客戶賬套如何實現新會計準則
Ø 7.6SP1及以上版本提供了新會計準則科目體系
Ø 產品需要升級
Ø 賬套數據通過賬套科目轉換工具轉換
n 問題4：憑證打印時只打印了貸方的會計分錄
Ø 使用套打時會出現此問題
Ø 在憑證字中將對應套打類型選擇為其他憑證
ü 思考：套打時提示“此憑證不符合收、付款套打格式”
ü 打印出來的憑證借貸方不平
n 問題5：客戶賬套如何實現新會計準則
Ø 7.6SP1及以上版本提供了新會計準則科目體系
Ø 產品需要升級
Ø 賬套數據通過賬套科目轉換工具轉換
問題6：憑證打印時只打印了貸方的會計分錄
Ø 使用套打時會出現此問題
Ø 在憑證字中將對應套打類型選擇為其他憑證
ü 思考：套打時提示“此憑證不符合收、付款套打格式”
ü 打印出來的憑證借貸方不平
n 問題7：標準版憑證能否引入到專業版中
Ø 兩個版本之間的差異：科目級次分隔不同
Ø 參考：引出專業版標準憑證格式，將標準版憑證數據引出后通過專業版標準格式修正，再引入到專業版中
n 問題8：錄入憑證時提示順序號重復
Ø 分析：一般為從其他賬套引入了憑證
Ø 使用賬套數據檢查工具檢查修復
Ø 金蝶KIS標準版V8.0需安裝補丁PT014476或最新補丁
Ø 金蝶KIS標準版V7.6SP1需安裝補丁PT014751或最新補丁
n 問題9：固定資產計提折舊提示“折舊費用科目設置錯誤”
Ø 分析：新增固定資產卡片保存折舊費用科目時未管理核算項目，后來修改折舊費用科目管理了核算項目
Ø 反結賬到卡片新增期間，修改卡片信息
Ø 如果是初始化時的固定資產卡片，恢復初始化備份賬套修改后重新啟用賬套
Ø 補丁PT016474已完善此問題
n 問題10：固定資產是否有數量管理功能
Ø 標準版固定資產沒有數量管理功能
Ø 建議使用專業版
問題11：購入了一批固定資產，只需要生成一張憑證，能否合并錄入為一張卡片
Ø 建議錄入多張卡片
Ø 只需要生成一張憑證，可以使用卡片新增界面的新增功能或批內復制處理
ü 思考：如果合并錄入為一張卡片有什么影響？
n 問題12：以前期間已在使用的固定，本期補充錄入到軟件，本期是否計提折舊
Ø 錄入卡片時勾選“入賬前已開始使用”
ü 思考：專業版如何處理？
n 個人所得稅計算公式設置
Ø 使用“如果…則…否則…如果完”設置公式
Ø 注意事項
ü 公式設置要完整，必須包括“如果 不含稅所得額<= 0 則 所得稅 =0 ”的相關設置
ü 設置公式時使用系統提供的運算符、條件和項目進行設置，以避免語法錯誤
ü 注意公式之間的空格
ü 可以使用幫助中的公式
Ø 練習
ü 通過軟件設置個人所得稅公式
n 問題13：引入出納日記賬提示：“沒有符合條件的記錄，（只引入軋賬期數后的一期或二期記錄）”
Ø 檢查當前會計期間
Ø 檢查當前期間是否有相關憑證業務
Ø 出納是否進行期末軋賬
ü 出納必須逐期進行期末軋，且建議先進行出納軋賬再進行財務結賬
n 問題14：出納初始余額錄入錯誤如何處理
Ø 備份賬套
Ø 結賬到下一期，修改出納系統啟用期間
Ø 反結賬到本期，重新設置出納系統啟用期間，并錄入正確的出納初始余額數據
n 問題15：銀行存款余額調節表不平
Ø 過濾時截止日期的選擇
Ø 銀行存款對賬日期
Ø 取消銀行存款對賬后重新對賬
Ø 是否有手工對賬
問題16：現金初始余額錄入后不能保存
Ø 檢查科目屬性中的“現金類科目”是否勾選
Ø 金蝶KIS標準版V7.6SP1需安裝補丁PT012670或最新補丁
Ø 金蝶KIS迷你版V7.6SP1需安裝補丁PT012671或最新補丁
n 問題17：打開報表提示：“類型不匹配”
Ø 清空安裝路徑下的Report文件夾
Ø 安裝了不兼容的版本，例如標準版與行政事業版裝在同一操作系統
Ø 檢查操作系統環境，重裝軟件
n 問題18：年中啟用賬套，利潤表本年累計數與本期數一致
Ø 分析：初始化時沒有錄入損益類科目的本年累計損益實際發生額
Ø 恢復初始化備份賬套，補充錄入，重新啟用賬套
n 問題19：打開報表顯示空白，沒有任何項目
Ø 分析：與系統環境或操作有關
Ø 恢復備份賬套，從備份賬套重新引入報表
n 問題20：報表表頭表尾設置
Ø 屬性→報表屬性→頁眉頁腳設置
Ø 取報表當前期間的設置公式為：&[會計年度]年&[報表期間]月&[報表日期]日
Ø 調整項目間的位置可使用“分段符”
問題21：匯總報表功能
Ø 報表匯總設置：組織機構角色定義、報表匯總項目設置
Ø 導出模板并下發給下級組織機構
Ø 上報報表數據
Ø 進行報表匯總
Ø 注意：報表匯總不等于合并報表
n 附：標準系列快捷鍵
Ø Ctrl+F12 財務反結賬
Ø Ctrl+F11 憑證反過賬
Ø Ctrl+F9 出納反軋賬
詳細請瀏覽上海金蝶軟件經銷商網站 www.gzqdd.com，了解相關售后服務具體細節或電話與上海金蝶軟件聯系